Contexte du poste
Rattaché(e) directement au VP Finance et au sein d’une équipe à taille humaine, vous prenez notamment la responsabilité du contrôle de gestion sur toutes les charges de la marge brute au résultat net et la production des états financiers consolidés.
Dans un environnement dynamique marqué par l’utilisation d’outils modernes et la bascule vers l’ERP Microsoft Business Central, votre rôle est d’allier la rigueur du contrôle de gestion financier à la puissance de la modélisation de données pour offrir des livrables de pilotage fiables, automatisés et exploitables.
Vos Missions Principales
1. Data Management, Power BI & Transformation Finance
- Modélisation et Structuration : Créer, contrôler et administrer les bases de données comptabilité et gestion. Concevoir et maintenir les tables de fait et modèles sous Power Query/Power BI.
- Automatisation : Automatiser la remontée et le traitement des données (comptabilité, masse salariale, OPEX) pour réduire les tâches manuelles et garantir le “zéro erreur”.
- Transformation : Assurer la remise des historiques de données au format standard du groupe.
- Tableaux de Bord : Monter et faire évoluer des dashboards synthétiques et ergonomiques pour la Direction Générale, les actionnaires et les opérationnels.
2. Reporting Financier, Consolidation & Clôture
- Production & Consolidation : Consolider le reporting mensuel des différentes entités (BU) à partir des balances comptables.
- Contrôle & Fiabilité : Contrôler la cohérence de la comptabilité, participer à la clôture comptable mensuelle et assurer le cadrage rigoureux des CCA (Charges Constatées d’Avance) et FAR (Factures à Recevoir).
- Analyse experte : Sur l’ensemble des charges (de la marge au résultat net), identifier et expliquer les écarts (réalisé, budget, forecast), et proposer des analyses poussées.
- Gouvernance : Mettre en forme le reporting pour son animation, documenter la présentation finale sur la partie des charges, et garantir l’accès permanent à l’historique des reportings.
3. Pilotage Budgétaire & Animation des Opérationnels
- Construction Budgétaire : Participer à l’élaboration du budget (notamment sur les charges) en collaboration avec la comptabilité et produire le fichier de budget.
- Animation : Organiser les réunions, animer les points de suivi budgétaires avec les managers opérationnels (Marketing, Tech, Sales…) et enrichir leurs analyses.
- Masse Salariale (Staff Expenses) : Suivre et modéliser les dépenses de personnel. Garantir la fiabilité des données en lien avec la paie et les contrats, suivre les écarts, animer ces indicateurs avec les RH, tout en garantissant une stricte confidentialité et l’accès à l’historique de ces données.
4. Trésorerie, Refacturation Interne & Opérations transverses
- Refacturation : Garantir la pertinence de la politique de refacturation interne multi-entités. Mettre à jour la documentation, produire les éléments chiffrés chaque mois et communiquer les informations en temps et en heure pour les clôtures.
- Cash : Collaborer à la création d’états prévisionnels de trésorerie et in fine à la production du reporting “cash”.
- Soutien & Backup : Assurer le contrôle de gestion en backup sur la partie marge (CA, coût des ventes) et apporter un soutien quotidien aux diverses tâches administratives incombant à la DAF.
