Le Siège, situé à Paris, assure l'animation de la politique associative, coordonne les grandes orientations transversales et veille à la cohérence des actions menées sur les territoires. Il regroupe plusieurs directions supports (ressources humaines, comptabilité, finances, qualité, juridique, systèmes d'information, communication...) qui interviennent en appui des équipes de terrain.
Chaque jour, et ce depuis plus de 150 ans, l'association Aurore fait face aux urgences de notre société dans les secteurs du soin, de l'hébergement et de l'insertion, grâce à des équipes de professionnels reconnues et engagées.
Si elle existe depuis plusieurs siècles, Aurore prône l'adaptation et l'innovation dans ses pratiques. Constamment tournée vers l'avenir, elle a toujours su s'adapter aux différents enjeux de notre société pour accompagner les populations qui en ont besoin. Parce que le monde change constamment, Aurore s'applique à conserver un regard neuf sur chaque situation et à réinventer les contours de la solidarité.
Chaque jour, nos équipes contribuent à améliorer la vie d'autrui. Bénéficiaire après bénéficiaire. Projets après projets. Sur le terrain.
Objectifs de la mission :
Traiter et intégrer les factures fournisseurs dans les délais impartis.
Garantir la conformité légale et comptable des factures.Assurer la bonne affectation des factures aux établissements concernés.
Participer à la réduction des retards et du stock de factures en attente.
Missions principales :
Traitement des factures fournisseurs
Assurer l'intégration des factures fournisseurs dans l'ERP Cegid XRP.
Contrôler les données extraites automatiquement par l'outil de LAD.
Corriger les anomalies de lecture et compléter les informations manquantes.
Vérifier la cohérence des données avant validation dans l'ERP.
Respecter les délais de traitement et les procédures internes.
Contrôle de conformité des factures
Vérifier la présence et la conformité des mentions légales obligatoires :
- Numéro de facture ;
- Date d'émission ;
- Coordonnées du fournisseur ;
- Numéro SIRET/SIREN ;
- Numéro de TVA intracommunautaire ;
Identifier les anomalies et demander les corrections nécessaires.
Garantir la qualité et la conformité des données comptables.
Détermination de l'établissement concerné
Identifier l'établissement destinataire de la facture.
Vérifier les centres de coûts, sections analytiques et imputations comptables.
Effectuer les recherches nécessaires auprès des opérationnels lorsque les informations sont incomplètes.
Gestion de la relation fournisseurs
Rédiger et envoyer les e-mails aux fournisseurs pour :
- Obtenir des factures conformes ;
- Demander des compléments d'information ;
- Corriger les anomalies administratives ou comptables ;
- Suivre les factures en attente.
Assurer le suivi des réponses et des relances.
