Le/la gestionnaire du Middle Office est l’intermédiaire entre les opérations et la Finance.
Au sein du pôle Administratif et Financier et en binôme avec la seconde gestionnaire Middle Office, le ou la candidate sera en charge de :
- Assurer la liaison avec les chargés d’affaires dès la préparation des comités d’investissement, notamment via un suivi hebdomadaire sur le pipeline de la Fondation et des fonds (déboursements à venir), identifier les risques opérationnels pouvant freiner le bon déroulement des opérations.
- Vérifier le montage des opérations et la conformité de la documentation
- Faire les demandes et le suivi des garanties individuelles ou de portefeuille
- Saisir les ordres de transferts des opérations
- Mettre en place les couvertures de change le cas échéant, et transmettre au back-office les informations nécessaires à la documentation des opérations
- S’assurer de la cohérence des données du système d’information et de gestion par rapport au portefeuille
- Assurer la gestion et le suivi des échéances de remboursement en lien avec le back office (préparation des notices, suivi des remboursements, relances…)
- Répondre aux demandes de transparence des investisseurs
- Suivre le mark to market sur les couvertures de change et anticiper les appels de marge
- Assurer le suivi administratif complet des transactions jusqu’à leur dénouement
- Participer à l’amélioration des outils et processus du pôle
Le/la gestionnaire de Middle Office est au coeur de l’organisation et du bon fonctionnement du pilotage financier. Il/elle est le pont entre les activités front office de la Fondation et le Back office. Il/elle est garant.e du bon déroulement côté Back office des activités de la Fondation et des fonds (déboursement / remboursement etc.).
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