Objectif général du poste
Assurer la tenue et la fiabilité de la comptabilité générale du siège, le respect des échéances de clôture mensuelles et annuelles et l’application des processus comptables. Être l’interlocuteur·rice opérationnel·le du Shared Service Center (SSC) (interface comptable quotidienne ) sur son périmètre et contribuer à la fiabilisation et à l’amélioration de l’ERP comptable. Le poste est rattaché au Responsable comptable.
Tâches et responsabilités
1- Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle du siège :
- Préparer et justifier les écritures de clôture du siège en lien avec la Direction Finance, le contrôle de gestion et le SSC, dans le respect des délais.
- Analyser et justifier les comptes de bilan et de charges et produits relevant de son périmètre.
- Assurer le suivi comptable des immobilisations du Siège avec calcul et comptabilisation des amortissements.
- Réaliser ou contrôler les réconciliations bancaires, comptes de tiers, paie / fiscal / social, et comptes de liaison relevant du siège.
- Constituer et maintenir les dossiers de clôture et les pièces justificatives.
2- Assurer la comptabilité courante, et les suivis bancaires et fournisseurs en lien avec le SSC :
- Traiter les factures fournisseurs, les notes de frais, et demandes d’avances salariés, etc.
- Suivre avec le SSC les mouvements bancaires et assurer le suivi.
- Réaliser les rapprochements bancaires mensuels et traiter les écarts.
- Contrôler la qualité des écritures produites par le SSC sur son périmètre et demander les corrections nécessaires.
- Analytique : contrôler que les écritures comptabilisées sur son périmètre respectent les 7 champs clés, les devises utilisées.
3- Effectuer et sécuriser les règlements :
- Veiller au respect des circuits de validation, des délégations et des règles de sécurisation des paiements.
- Contrôler la véracité des nouveaux ou des changements de RIB/Être vigilant sur les tentatives de fraude.
- Salaires : effectuer les virements à réception du fichier des salaires validé transmis par les RH.
- Charges fiscales et sociales : effectuer les règlements dans le respect des échéances des organismes.
- Factures, notes de frais et virements terrain : effectuer les règlements hebdomadaires.
4- Faire appliquer les processus comptables et contribuer au contrôle interne :
- Veiller au respect des procédures comptables, des calendriers, des règles de cut-off et des exigences de justification par les différents interlocuteur·rices.
- Contrôler la complétude et la qualité des pièces justificatives et des informations nécessaires au traitement comptable.
- Contribuer à la formalisation et à la mise à jour des procédures et modes opératoires comptables.
- Accompagner les équipes dans la bonne application des processus et assurer le suivi des sujets jusqu’à leur résolution, notamment avec le SSC.
5- Fiabiliser l’utilisation de l’ERP et la documentation comptable :
- Utiliser l’ERP comptable avec aisance sur son périmètre.
- Veiller à la qualité, à la cohérence et à la traçabilité des données comptables.
- Assurer le bon classement des documents comptables dématérialisés, le respect des règles de nomenclature, l’indication des statuts de paiement et l’archivage des justificatifs.
D’autres activités complémentaires pourront être intégrées, à condition qu’elles soient en lien avec la fonction.
![[Interview] Côme, co-founder of La Joist - training in energy renovation](https://images.prismic.io/jobsthatmakesense/5580830a-f854-46cf-8152-1af73cd3eac1_LaSoliveSelection-63_sansmarque-min.jpg?auto=compress,format&rect=0,648,5184,2160&w=1920&h=800)
![[Testimonials] Their professional retraining has made them happier](https://images.prismic.io/jobsthatmakesense/3b91b678-b786-4d40-9322-a8ee4e9ba8a7_cynthia-magana-mFPJXEQfb9M-unsplash.jpg?auto=compress,format&rect=0,1210,6000,2500&w=1920&h=800)