France Active recrute son(sa) Trésorier(e) en CDI. Et si c’était vous ?
Au sein de la Direction Financière, composée d’une vingtaine de personnes, vous jouerez un rôle clé dans le pilotage de la trésorerie de la structure.
Rattaché.e au Directeur Financier, vous garantissez la fiabilité et la performance de la gestion financière et contribuez à la stratégie de placements et d’optimisation des flux.
Dans ce cadre, vos principales missions sont :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de plusieurs établissements (prévisions, positions, soldes, validation et ajustement des flux)
- Élaborer, avec les différentes directions, un plan de trésorerie annuel et une projection pluriannuelle par structure
- Analyser les écarts et affiner les montants disponibles pour optimiser la gestion des liquidités
- Conduire des travaux de gestion actif-passif afin d’assurer la meilleure adéquation entre placements et besoins, en fonction des risques et des horizons de placement
- Effectuer une veille sur la réglementation bancaire, les systèmes de paiement et les opportunités de placement
- Proposer, en lien avec le Directeur Financier, des orientations d’investissement au comité de suivi de trésorerie et des placements
- Suivre la performance et les risques des produits financiers souscrits pour le compte du groupe
- Rédiger les rapports de situation et préparer les comités dédiés
- Entretenir et développer les relations bancaires, négocier les conditions et faire évoluer le système de communication bancaire.
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