Cash manager

France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés
France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. Créer son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la société : c’est le pari des entrepreneurs engagés.

Financer les énergies
Chaque année, nous mobilisons plus de 300 millions d’euros pour financer l’ambition des entrepreneurs engagés. Ils sont chômeurs, issus de zones urbaines et rurales en redynamisation, entrepreneurs sociaux, collectifs…Talentueux, ils sont nombreux à développer une activité utile à la société.

Accélérer la réussite
Présentes partout en France, nos 42 associations territoriales conseillent, financent et accompagnent chaque année plus de 7400 entreprises. Notre raison d’être : leur donner les moyens de réussir à tout moment de vie de l’entreprise, de l’émergence au changement d’échelle.

Amplifier les impacts
France Active cible son intervention sur toute entreprise en recherche d’impact positif sur la société : sur l’emploi, sur les territoires, sur le social, sur l’environnement ou encore sur sa gouvernance. En 2017, nous avons par exemple contribué à créer ou à préserver plus de 35 000 emplois.

Transformer la société
Nous agissons pour le développement de l’économie et de la finance solidaires. Nous concentrons nos investissements sur des modèles d’entreprises responsables et innovantes, grâce aux épargnants citoyens qui nous font confiance. Nous sommes convaincus que les entrepreneurs engagés peuvent transformer la société.

Aujourd’hui, France Active recherche un-e Cash manager en contrat à durée indéterminée.

Vos principales missions

Sous la responsabilité du directeur financier, vous serez en charge de :

• Assurer les fonctions quotidiennes et récurrentes de gestion de la trésorerie (faire le point chaque jour sur les sommes disponibles sur les différents comptes, les entrées et sorties et les ajustements nécessaires)

• Procéder à la veille économiques et financières, et en liaison avec les partenaires bancaires de l’évolution de l’actualité des placements afin de déterminer les mieux adaptés à l’évolution de la trésorerie de France Active et de son environnement

• Travailler sur la gestion actif passif et de s’assurer de la meilleure adéquation entre les placements et les besoins de France Active en fonction des risques pris et de l’horizon de placement

• Proposer, avec le Directeur financier, la politique de placements et ses évolutions nécessaires

• Mener, avec les différentes directions, une étude prospective pluriannuelle de la trésorerie complétée par l’établissement d’un plan de trésorerie annuel et d’une analyse des écarts permettant d’enrichir et d’affiner les montants et durées réellement disponible

• Analyser et suivre les risque suivis en comité stratégique financier, liquidité, taux, contrepartie etc…

• Entretenir les relations avec les banques et négocier les conditions bancaires

• Négocier les emprunts et les lignes de back-up

• Etablir les rapports sur la situation des placements et préparer les différents comités

• Assurer le suivi de la performance et des risques des produits souscris pour le compte du groupe France Active

Votre profil

MASTER I/II en finance, trésorerie, en comptabilité, contrôle, audit - Ecoles de commerce, option finance – DCG - DSCG

Une première expérience similaire est requise

Vos qualités et compétences

Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires 

Compréhension des données comptables et de leur exploitation 

Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba) 

Connaissance fiscale 

Bonne maitrise d’Excel

Rigueur, précision, et organisation

Capacités d’analyse et de synthèse

Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe

Proactivité et force de proposition

Adaptabilité et flexibilité